| 資產配置 |
| 附條件債券-政府公債 | 20.75 | | 存款-活期存款 | 15.32 | | 附條件債券-公司債 | 10.56 | | 附條件債券-金融債 | 3.64 | | 上市-半導體業 | 0.98 | | 上市-金融保險 | 0.43 | | 上市-其他電子業 | 0.22 | | 上市-塑膠工業 | 0.21 | | 上市-通信網路業 | 0.10 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.10 | | 上市-食品工業 | 0.05 | | 上市-貿易百貨 | 0.04 | | 上市-電子零組件業 | 0.04 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.04 | | 上市-水泥工業 | 0.03 | | 上市-光電業 | 0.03 | | 上市-油電燃氣業 | 0.03 | | 上市-紡織纖維 | 0.02 | | 上市-其他 | 0.01 | | 上市-橡膠工業 | 0.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12088 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 201.2700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2014/10/23 | | 經理人 | 李政剛 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 上市上櫃股票(含承銷股票),指數股票型基金受益憑證,認購售權證,國內債券型及貨幣市場型基金,期貨信託基金,貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.08 | 25 of 232 | | 近一個月 | 1.70 | 49 of 229 | | 近三個月 | 29.89 | 8 of 227 | | 近六個月 | 50.80 | 1 of 222 | | 今年以來 | 33.01 | 1 of 232 | | 近一年 | 75.17 | 3 of 212 | | 近兩年 | 71.89 | 8 of 197 | | 近三年 | 59.33 | 13 of 185 | | 近五年 | 403.30 | 4 of 143 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 26.1983 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6372 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.5666 |
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